[b]Aus DJE-Finanzwoche, 2.KW 2024

Rekordhohe 72% der US-Aktien
waren 2023 schlechter als der Index.

Überoptimismus - Wall Street am meisten übergekauft seit 2018

US-Notenbank: ... schon im letzten Jahr nicht das vollzogen,
was sie angekündigt hatte.
Durch reichliche Liquidität gewissermaßen durch die Hintertür von anfangs überaus großzügigen Hilfen in der US-Bankenkrise
im März bis zu den Repo-Hilfen in Billionen-Dollar-Größenordnung hatte man die sog. "Financial Conditions" nicht wie angekündigt drastisch verschlechtert,
sondern sogar verbessert.
Die Repo-Hilfen laufen nur noch bis März. Noch nie dürfte eine Bankenkrise in den USA so großzügig gehandhabt worden sein wie jene im
zurückliegenden März. Die Banken bekamen schiefliegende Anleihepositionen voll vom Staat refinanziert
(BTFP-Programm aber nur bis März !).
Der durch die staatlichen Rettungsgelder verursachte Liquiditätsschub führte zu Verbesserungen der Financial Conditions.

..Wirtschaftswachstum von gut zwei Prozent im letzten Jahr ganz wesentlich durch die drastisch erhöhtenStaatsdefizite geworden (zwei Drittel des BIP-Wachstums
kam durch neue Schulden). Im dritten Quartal war der Schuldenanstieg größer als der BIP-Anstieg!

Nettozinsaufwendungen für US-Staatsschulden im November 2023 15,8% der Steuereinnahmen, was der höchste Wert seit Juli 1997 war..

Frühindikatoren sprechen dafür, dass sich die US-Wirtschaft im ersten Halbjahr 2024 abschwächen wird.

Fear and Greed-Zahlen von bis 80 (entspricht extremer Gier) im Dezember nach Zahlen von 35 vor einem Jahr (siehe Graphik) sowie den höchsten US-Future-Positionierungen seit dem Vorfeld des Börsen-Crashes 2008 ..[/b]

Peter Goodburn, Wavetrack International

Ausblick 2024 und darüberhinaus
https://www.youtube.com/watch?v=IKPYNMzL2ME

Prechter zu 2024//Achtung: Pot. Perma-Bear
https://www.youtube.com/watch?v=wKv0gqXc5_M

Divergenz Dow-Theorie: Dow Jones u. Dow Jones Transportation
Fehlende Marktbreite
Jawoll - er bleibt Perma-Bär
April mögl. Top - 4Jahreszyklus + Februar 2Jahreszyklus - Crash
Count langjähriges Top bereits vollendet
Z.Zt. in einer 2

Nasdaq-Update von Trading Analysis

https://tradinganalysis.com/blog/serious...8cac0e9c09

Screenshot
Supper-Bull Count /Alternativen s. Big Pic: http://traders.on-golf.de/showthread.php?tid=131

   


Wichtig ist, dass nach Abschluss der mommentanen Welle die gesamte Strecke seit dem Oktobertief [b]2022 retraced wird.[/b]

Netflix

Viele Jahre sehr, sehr expansiv. Geschäftsmodell sehr erfolgreich.
Dann wie so oft, der Absturz und charttechnisch gesehen, das Platzen der spekulativen - weil übertriebenen - Erwartungen.

Für etliche Unternehmen war's das dann erst einmal. Nicht so bei Netlix, wie viele von uns wissen.

Ziele der "neuen" Welle 1: ca. 546 - 559

   

Tesla

Tesla z.Zt. mit eher unklarem Chartbild

Möglicherweise erst einmal seitwärts.
Dies kann auch in Form eines Triangles geschehen.
Fundamental erst einmal mit eher schlechteren Perspektiven. Abwarten.

   

Apple

Financial Media meldet seit 3 Quartalen rückläufige Erlöse.
Aapl's Assets werden in nicht unerheblichem Ausmaß in Aktienrückkäufe investiert. Dies wirkt bekannterweise kursstabilisierend und auf wundersame Weise erhöht sich der Gewinn pro Aktie - einfach, weil weniger Aktien im Markt sind.
Z.Zt. kein Momentum im Markt. RSI mit Divergenzen. Abwarten.

   

12.1.2024 - ..Vor Handelsbeginn werden große Banken wie JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup
die Berichtssaison eröffnen. (Entwicklung der Rückstellungen für Kreditausfälle beachten!)
Eskalation Nahost -> WTI up
Erhöhte Frachtkosten und Lieferunterbrechungen -> Rotes Meer -> Inflation
PPI

Dax Handelsmarken:
Wendepunkte um 16.700 bis 16.750 (Volumenspitze)
unten: 16.400

Nasdaq Update, Public Video von Trading Analysis
https://tradinganalysis.com/blog/serious...8cac0e9c09


11.1.2023 - Inflation höher als erwartet löst mässige Korrektur aus - korrektive, nicht impulsive Strukturen.
Ausformung LDT bleibt allerdings möglich.

14.30h CPI


Nasdaq> 78,6% RT -> 127,2% erhöhte Wahrscheinlichkeit -> Fehlausbruch
> 16.816 -> ca. 17.196
16.341 - 61,8 % unten

Erster Bitcoin-ETF von SEC genehmigt..
Ruhige Marktreaktion.

ggf. Kaufchance WTI

Check TXN

Microsoft

Kursziel: 400 bis 412 USD

Solange > 347


   


Meta

Auf dem Weg zum Allzeithoch bei ca. 380 USD (Daten CFD-Anbieter)

Ziele
Incl. Zwischenziele
377/383

407,99

441,69

   

KI-Profiteure
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-viel-...52414.html

Erweiterungsziele: 780-820

Wer das ganze Video anschauen möchte:

https://tradinganalysis.com/blog/is-the-...echnology/

Ziele: 640/680++
Zwischengeschaltet: 565-585

Screenshots der beiden Count Versionen:

Mit Triangle

   




   

Auch hier empfiehlt es sich, auf kleinere Pullbacks zu warten.

Sollten sich die bullischen Kräfte trotz oder wegen Inflationsdaten am 11.1.2024 durchsetzen, könnte in der Amazon Aktie folgendes Setup zum Tragen kommen:

Abschluss Welle 1 (einer möglichen 5) bei ca. 154, Retracement in die Welle 2 (bei EW zwischen 38,2 bis 61,8%), die Struktur sollte dreiwellig sein-Momentumaufnahme stützt das Szenario einer dann folgenden Welle 3.

   


Der Tageschart


   


Im Anschluss wird die gesamte Strecke seit Oktober 2022 retraced.

Dies sind nur Beispiele für einen möglichen Kursverlauf. Es gibt fast immer - so auch in diesem Fall - alternative Verläufe.

Bullen- und Bärenmärkte

Buy the Dip - In Bullenmärkten bildet der S&P in der esrten Handelsstunde oftmals ein Tief.
Sell the Rip -  In Bärenmarkten  bildet der S&P in der ersten Handelsstunde oftmals ein Hoch.


Vix- und Options-Expirations-Weeks
Castaway-Trader
$ES On that chart you can see :
- the black line is OPEX Fridays, and
- the purple line is VIX options expiration dates
Note how those clusters happen either at the top or bottom of swings.
ES is at a cluster of two lines. OPEX Friday is today. VIX expiration is next Wed.

Because $SPX and $NDX options expire on Friday morning this is when the bullish seasonality of an OPEX week comes to end.  Big guys do not need to support prices anymore because the bulk part of the puts they wrote to the public would expire worthless by Friday morning.


  Vix_Opex_Exp.jpg (Größe: 43,12 KB / Downloads: 17)

CastAwayTrader
@CastAwayTrader
·
21h
$ES Under the 1999-2000 fractal we should see weakness in S&P during the OPEX week and bears testing the Yearly Support 2024 = 4,682.
read my weekend update posted for subscribers
https://castawaytrader.com/2024/01/15/sp-


Tradetechniken
1/2 Posi. am Ende einer 3 eines PBs in Trends

EW-Analyse:
Intermarket-Analyse
Zusammenführen/Synchronisieren verschiedener Counts über Assetklassen hinweg:
-> Komplettierung unterschiedlicher Muster gibt Bestätigung für Wendepunkte.
Aber auch bereits in der Entstehung der Muster helfen Vergleiche der Strukturen "korrelierter"/verwandter Werte bei der Wahl des
"geeigneten" Counts

Rohstoff-Währungen cad, aud bei Rohstoff-Hausse
ic ishares energy global Index - >200 Energie-Werte mit WTI

How to begin
Check Marktparameter und -technik gewünschter Basiswert:
Durchschnitte: 200, 50, 21 EMA, daily oftmals SMA50 daily
Pivots
Trends, seitwärts, Chop

Volatilität, ATR, Standardabweichung von EMA
Divergenzen, überkaufte, überverkaufte Märkte
Zeitebenen, Kombination derselben

David Starr
We are still seeing warning signs flashing for U.S. equities. However, warnings do not tell us that the advance is over. They tell us that when we do see signs of a top, that it could be a serious one. But for now, we haven’t seen a top materialize, so this isn’t something to act on yet.

Neil Yeager - former Simpler Trading

Dax: nach starkem Montag häufig auch starker Dienstag..

Marktverhalten nach Zinserhöhungen
P. Goodburn 18.9.: Fed senkt Zinsen um 50 Basispunkte
Analysts are conducting an autopsy of the Fed’s 50bps rate cut as consensus expectations rise that rising inflationary pressures are dead and buried and a new easing cycle has begun. Historical precedent shows that equites typically rally following the first Fed cut but only if there’s no recession. Deutsche Bank says ‘if we have an easing cycle and no recession then markets tend to fly. In fact, at just under 2 years after such cycles the median move has been almost +50% higher. S&P 500 at 8450 in late 2026 anyone?’. The Fed has cut rates with stocks near all-time highs 20 times since the 1980’s – and the S&P 500 was higher a year later 20 times giving a 100% performance (Carson). A price advance to 8450.00+/- seems unlikely even to our bullish EW medium-term upside targets of 7358.00+/- which means either the ending-diagonal forecast as intermediate wave (5) from the pandemic low is incorrect, or a recession will begin sometime next year. The ending/expanding-diagonal pattern (see fig #1, report dt. Aug.16th) depicts a deep 4th wave correction once 6374.00+/- has ended the 3rd wave sometime next year. A decline of around -36% per cent would certainly fit the profile of a recession although there’s still a lot of upside to 6374.00+/- beforehand. Shorter-term, stock indices both in the U.S. and Europe are expected to pull lower into a correction during the next couple of weeks ahead of a final upside test into an October peak.

Apple mit Tradesetup:
RT + 200 Tage-Linie

179 bis 178 - Bounce

Nvidia mit neuem Chip auf der CES und neuem Allzeithoch.-> Semiconductor-Index negiert neg. Setup.

WTI mit mögl. c bei ca. - tomorrow?70,56 - yes - aber eher exp. flat - Struktur (3_3_5)

Indizes mit mächtigem UP -  Short Squeeze - c-Welle in b? - seitwärts?..
Nasdaq:
1. Impuls einer neuen Aufwärtswelle im Prinzip fertig Zählbar. Mögl. Zielbereich hier ca. 17.500.

Buy the Dip - In Bullenmärkten bildet der S&P in der srten Handelsstunde oftmals ein Tief.
Sell the Rip -  In Bärenmarkten  bildet der S&P in der ersten Handelsstunde oftmals ein Hoch.

Dax mit fertigem a-b-c - seitwärts, up, down - prinzipiell alles möglich.

Eher ruhiger Handel. Vor den wichtigen CPI-Daten am morgigen Donnerstag halten sich die Marktteilnehmer zurück.