Tesla schwach, Intel schwach
J&J3 M schwach

Netflix-Zahlen -> W5

Konsolidierung Aktienmärkte nach Run vom vergangenen Freitag läuft
Netflix-Zahlen nach US-Handelsschluss (-> W5?)


Cumulative Breadth Divergence - sowohl kurzfristig als auch zum letzten ATH vor zwei Jahren


Handelsmarken S&P:
-889/853/4948

Chines. Aktienmarkt stabilisiert sich - Hoffnung auf Stützung bis zu 300 Mrd. USD
Japan. Notenbank erteilt Zinserhöhung weiterhin Absage -> Carrytrades -> Liquidität pos. für Märkte

Devisen und Zinsen

Direkter Weg USD zu 104,xx vs. vorheriges Pullback

EUR/USD: Falls Tief bei 1,08789 - Rücklauf beachten - falls 3wellig, läuft c Richt. 1,07xx.
Alternativ vor letztem (?) Downer temporäre Erholung.

Zeitlich ist noch nicht mit einem Abschluss der Korrektur zu rechnen..(Mindest-RT zeitlich - 38,2% der vorherigen Aufwärtsbewegung).

US-Zinsen orientieren sich gen Norden.

... im Rückwärtsgang.

Nach EW kann die gesamte Rally seit Nov. 23 als ZigZag (Struktur: 5-3-5) und damit korrektiv gezählt werden.
Im Kontext ergäbe sich eine Welle b.


Eine mögliche C-Welle könnte die Tiefs aus Nov. '23 sogar unterschreiten. (Denkbar bei möglichem Risk off-Modus aufgrund sich verschlechternder Marktbedingungen.)

Im bullischen Falle geht's nach vermutlich längerer Konsolidierung Richtung 80.000.


   


Zusätzlich noch ein Link zu einem Beitrag von Robert Miner, der in seinen Analysen neben preislichen auch zeitliche Aspekte auf Fibonnaci-Basis einsetzt.

https://twitter.com/BobAtDT

Sentix Sentiment


Rückblick:
Am Freitag abend gab's ATHs in allen 3 wichtigen US-Indizes.
Besonders bemerkenswert ist der Ausbruch des S&P500, der damit seine zweijährige Konsolidierung nach oben auflöst..
Obwohl der Ausbruch natürlich noch bestätigt werden muss, stehen die Chancen für ein Erreichen der nächsten Ziele bis in den Bereich der 5.000er-Marke nicht schecht.. Nasdaq 100 bis 18.000er-Bereich, Dow Jones bis 39.xxx, leading sector "chip-chip hurra" - die Semiconductors mit Dauerbrenner Nvidia, AMD, u.a. in heller Vorfreude auf die volle Entfaltung des "next big thing" - die KI.
Und solange der Treibstoff nicht ausgeht - und die Berichtssaison stützt - und der USD. wieder etwas schwächelt und v.a. die Zinsen (hier: auf den Widerstand bei 4,2 bis 4,3% achten) sich noch etwas zurückhalten.. sieht's erst einmal freundlich aus.

Termine:
Jan 25: GDP
Jan 25: Jobless Claims
Jan 25: Durable Goods
Jan 25: Trade Balance
Jan 26: Personal Income and Spending

Earnings
Netflix: 24.1.
Tesla: 24.1.

Handel:
1/2 - mo - Handelsbeginn NZD/USD - mind. noch 1 Tief
Exit: bufu long - gestrichen - stop hoch

USD-Index
Welle 4 der ZZ-c oder stärkerer sofortiger Rücksetzer
Falls Ziel 104,75 erreicht wird, kann W2 fertig gezählt werden;
Alternativ haben wir erst die a der W2 gesehen..
In beiden Fällen erfolgt ein deutlicherer Rücksetzer, der inverse Handlung in EUR/USD und anderen Pairs erlaubt...

Ein schwächerer USD wiederum stützt Aktienmärkte und Edelmetalle.
Also auch hier winken Chancen..

Platin /Palladium - Boden?
Miners alle Edelmetalle


NZD - USD - 0,6066 - b oder 2

Count EUR/CHF

   


Erstes Kaufsignal -  gültig, solange Tief hält

   


Es kann noch nicht als bestätigt angesehen werden, dass wirklich das Tief getroffen wurde..

Euro-Bund long für eine Welle 4 -> 1 tief noch möglich
Bull. Divergenzen.
134,76/135,31 -> Ziele

WTI - Timing Symmetry entfällt, Muster läuft wahrscheinlich schon -> 2 Tage Zeitversatz

Wenn US 10jährige Renditen <4,3% Widerstand bleiben -
könnte Erholung starten, die Ndx für Up passend zur Berichtssaison stützt.

https://tradinganalysis.com/blog/the-bul...f03e0b16a0
Darin:
Sektor-Rotation Chips
AMD-Count
Apple
Intel?

S&P am ATH -> Triple Tops soll's ja keine geben..

NDX mit ATH und runder Zahl -> 17.000
18.1. - upday bis 19.1. - opex - Bewegung zu Handelsbeginn


Watch out:

EUR/GBP
EUR/CHF

S&P mit krassen Divergenzen im RSI - Tag

Termine:
24./25. Januar.
29.1. Entscheidung Evergrande - Abwickl. vs. Sanierung

Short-Wetten
Chipkonzern Broadcom mit 1,3 Milliarden Dollar,
gefolgt vom Ölriesen Exxon Mobil mit 1,2 Milliarden Dollar.
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Indizes treten den Rückzug an:
Zinssenkungsphantasie wird ausgepreist.*
Risk off - Modus - USD steigt

Dax:

Neue Tiefs noch nicht erreicht

Schöne Erklärung zur Charttechnik im Dax:
https://steintal1.blogspot.com/2024/01/w...st-du.html

*US-Zinsen wieder über 4%
(Kritische Schwelle 4,3% -> direktes weiteres Zinshoch oder nicht)

Edelmetalle konsolidieren

Durch erneuerbare Energien und E-Mobilität Verdoppelung des Kupferbedarfs erwartet.
Mining Companies..
Freport McMoran
Allerdings bestehen erhöhte Unsicherheiten (Stichwort: Überkapazitäten) durch das Geschäftsgebaren Chinas.
Potential spricht heute eher für Edelmetall-Mining Companies.

LME Copper - kann auf 12.000 USD/Tonne

Umrechnungskurs: 2204.62 /Voraussichtl. Tiefpunkt: ca. 2,66, Zwischenziel: 4,52 Ziel:ca. 6,24 -> a-b-c-Verlauf
BHP und Anglo American, Freeport Mc Moran, Antofagasta, Teck Resources, Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto,
Boliden (Quelle DJE Finanzwoche, 5/2024).

   

Nach Rücklauf in 2024 4589 -> 2875 -> 6473- "normale" C

   

04.03.2024
Cardano mit Ausbruch - Krypto-Catch-up Trade?
Handelbare Derivate

https://www.onvista.de/derivate/Cardano

https://www.onvista.de/derivate/Knock-Ou...f-Ethereum


Cardano
https://www.onvista.de/derivate/sonstige...0596612660

https://www.handelsblatt.com/finanzen/ma...07564.html

Solana
https://www.finanzen.net/zertifikate/auf...usd/a3gss0
https://www.brokerexperte.de/etf/category/solana/

Wir nähern uns interessantem Zielbereich bei ca. 79,50 USD bis 80/81,80 USD..
Von hier aus impulsiver Abgang Richtung 50 USD erwartet.

Mögliches Zeitziel nach wie vor 1.2..

Theoretisch auch heute schon Abwärtsfünfer zählbar.

Interessant sind die hier verwendeten Projektionstechniken:
So ergab sich das Ziel der Welle 4 /alt: 1/Welle 5 durch Projektion der Welle 3/3 * 38,2 %.
Nicht ganz so präztise, aber ebenfalls workable 1 bis 4 * 61,8%.

   

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Für Ende dieser Woche Einstieg geplant...

Dauer: ca. Monatsende

   

Instrument
HG0FQR
TT9THW - ko 54

Falls nicht:
Marken verfehlt
Andere Struktur / Count/Sub-Count

Sentix
US-Aktien (2)
"Eine weitere Konsolidierung von rund 10-15 Handelstage (also max. 1. Februarwoche) wäre dabei nicht nur typisch für den üblichen Jahresrhythmus,
sondern auch besonders in Wahljahren.
Diese zeichnen sich jedoch im Gegensatz zu „normalen“ Jahren dadurch aus, dass die Performance im ersten Halbjahr
oftmals durchwachsen ist, während das Saisonmuster generell in dieser Zeit eher positiv ist. .."
Strategischer Bias

Rohöl - saisonal + strateg. Bias Positiv..

Mo: Martin-Luther King-Day - US-Börsen geschlossen.
Jan 17: Import Price Index
Jan 17: Retail Sales
Jan 17: Production and Utilization
Jan 17: Beige Book
Jan 18: Jobless Claims
Jan 18: Housing Starts
Jan 19: Consumer Sentiment
Jan 19: Existing Home Sales

Things to watch:
Bitcoin - Gewinnmitnahmen nach Emission ETF?
Count b-wave? Welle 3?

US-Berichtssaison

Aktienindizes:
Dax weiter in Range . z.Zt. wieder in obere Richtung

Nasdaq an 17.000er-Schwelle -> Abpraller, dann seitwärts (50ger RT, komplexe Korrektur ) vor nächstem Versuch?
Stocks - Alphabet, Meta

S&P500 an altem ATH 

Dow - korrektiv am ATH

Es kann alternativ noch einmal eine C-Welle nach unten geben - dann Form beachten - Running? Horizontal? Expanding?

Sehr hohe Investitionsquote Fonds-Manager mahnt zur Vorsicht
Russell 2000 mit Abwärtsfünfer - komplett?

USD-Index
Korrekturziel in Welle 2: 104.72
Z.Zt. in b oder 4 der A
Timing - falls W b - 1.2. Aufbruch

Edelmetalle
Warten auf Godot
Welle von Freitag bisher ZigZag

WTI - im W4 Wellensalat