12.1.2024 - ..Vor Handelsbeginn werden große Banken wie JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup
die Berichtssaison eröffnen. (Entwicklung der Rückstellungen für Kreditausfälle beachten!)
Eskalation Nahost -> WTI up
Erhöhte Frachtkosten und Lieferunterbrechungen -> Rotes Meer -> Inflation
PPI

Dax Handelsmarken:
Wendepunkte um 16.700 bis 16.750 (Volumenspitze)
unten: 16.400

Nasdaq Update, Public Video von Trading Analysis
https://tradinganalysis.com/blog/serious...8cac0e9c09


11.1.2023 - Inflation höher als erwartet löst mässige Korrektur aus - korrektive, nicht impulsive Strukturen.
Ausformung LDT bleibt allerdings möglich.

14.30h CPI


Nasdaq> 78,6% RT -> 127,2% erhöhte Wahrscheinlichkeit -> Fehlausbruch
> 16.816 -> ca. 17.196
16.341 - 61,8 % unten

Erster Bitcoin-ETF von SEC genehmigt..
Ruhige Marktreaktion.

ggf. Kaufchance WTI

Check TXN

Microsoft

Kursziel: 400 bis 412 USD

Solange > 347


   


Meta

Auf dem Weg zum Allzeithoch bei ca. 380 USD (Daten CFD-Anbieter)

Ziele
Incl. Zwischenziele
377/383

407,99

441,69

   

KI-Profiteure
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-viel-...52414.html

Erweiterungsziele: 780-820

Wer das ganze Video anschauen möchte:

https://tradinganalysis.com/blog/is-the-...echnology/

Ziele: 640/680++
Zwischengeschaltet: 565-585

Screenshots der beiden Count Versionen:

Mit Triangle

   




   

Auch hier empfiehlt es sich, auf kleinere Pullbacks zu warten.

Sollten sich die bullischen Kräfte trotz oder wegen Inflationsdaten am 11.1.2024 durchsetzen, könnte in der Amazon Aktie folgendes Setup zum Tragen kommen:

Abschluss Welle 1 (einer möglichen 5) bei ca. 154, Retracement in die Welle 2 (bei EW zwischen 38,2 bis 61,8%), die Struktur sollte dreiwellig sein-Momentumaufnahme stützt das Szenario einer dann folgenden Welle 3.

   


Der Tageschart


   


Im Anschluss wird die gesamte Strecke seit Oktober 2022 retraced.

Dies sind nur Beispiele für einen möglichen Kursverlauf. Es gibt fast immer - so auch in diesem Fall - alternative Verläufe.

Bullen- und Bärenmärkte

Buy the Dip - In Bullenmärkten bildet der S&P in der esrten Handelsstunde oftmals ein Tief.
Sell the Rip -  In Bärenmarkten  bildet der S&P in der ersten Handelsstunde oftmals ein Hoch.


Vix- und Options-Expirations-Weeks
Castaway-Trader
$ES On that chart you can see :
- the black line is OPEX Fridays, and
- the purple line is VIX options expiration dates
Note how those clusters happen either at the top or bottom of swings.
ES is at a cluster of two lines. OPEX Friday is today. VIX expiration is next Wed.

Because $SPX and $NDX options expire on Friday morning this is when the bullish seasonality of an OPEX week comes to end.  Big guys do not need to support prices anymore because the bulk part of the puts they wrote to the public would expire worthless by Friday morning.


  Vix_Opex_Exp.jpg (Größe: 43,12 KB / Downloads: 17)

CastAwayTrader
@CastAwayTrader
·
21h
$ES Under the 1999-2000 fractal we should see weakness in S&P during the OPEX week and bears testing the Yearly Support 2024 = 4,682.
read my weekend update posted for subscribers
https://castawaytrader.com/2024/01/15/sp-


Tradetechniken
1/2 Posi. am Ende einer 3 eines PBs in Trends

EW-Analyse:
Intermarket-Analyse
Zusammenführen/Synchronisieren verschiedener Counts über Assetklassen hinweg:
-> Komplettierung unterschiedlicher Muster gibt Bestätigung für Wendepunkte.
Aber auch bereits in der Entstehung der Muster helfen Vergleiche der Strukturen "korrelierter"/verwandter Werte bei der Wahl des
"geeigneten" Counts

Rohstoff-Währungen cad, aud bei Rohstoff-Hausse
ic ishares energy global Index - >200 Energie-Werte mit WTI

How to begin
Check Marktparameter und -technik gewünschter Basiswert:
Durchschnitte: 200, 50, 21 EMA, daily oftmals SMA50 daily
Pivots
Trends, seitwärts, Chop

Volatilität, ATR, Standardabweichung von EMA
Divergenzen, überkaufte, überverkaufte Märkte
Zeitebenen, Kombination derselben

David Starr
We are still seeing warning signs flashing for U.S. equities. However, warnings do not tell us that the advance is over. They tell us that when we do see signs of a top, that it could be a serious one. But for now, we haven’t seen a top materialize, so this isn’t something to act on yet.

Neil Yeager - former Simpler Trading

Dax: nach starkem Montag häufig auch starker Dienstag..

Marktverhalten nach Zinserhöhungen
P. Goodburn 18.9.: Fed senkt Zinsen um 50 Basispunkte
Analysts are conducting an autopsy of the Fed’s 50bps rate cut as consensus expectations rise that rising inflationary pressures are dead and buried and a new easing cycle has begun. Historical precedent shows that equites typically rally following the first Fed cut but only if there’s no recession. Deutsche Bank says ‘if we have an easing cycle and no recession then markets tend to fly. In fact, at just under 2 years after such cycles the median move has been almost +50% higher. S&P 500 at 8450 in late 2026 anyone?’. The Fed has cut rates with stocks near all-time highs 20 times since the 1980’s – and the S&P 500 was higher a year later 20 times giving a 100% performance (Carson). A price advance to 8450.00+/- seems unlikely even to our bullish EW medium-term upside targets of 7358.00+/- which means either the ending-diagonal forecast as intermediate wave (5) from the pandemic low is incorrect, or a recession will begin sometime next year. The ending/expanding-diagonal pattern (see fig #1, report dt. Aug.16th) depicts a deep 4th wave correction once 6374.00+/- has ended the 3rd wave sometime next year. A decline of around -36% per cent would certainly fit the profile of a recession although there’s still a lot of upside to 6374.00+/- beforehand. Shorter-term, stock indices both in the U.S. and Europe are expected to pull lower into a correction during the next couple of weeks ahead of a final upside test into an October peak.

Apple mit Tradesetup:
RT + 200 Tage-Linie

179 bis 178 - Bounce

Nvidia mit neuem Chip auf der CES und neuem Allzeithoch.-> Semiconductor-Index negiert neg. Setup.

WTI mit mögl. c bei ca. - tomorrow?70,56 - yes - aber eher exp. flat - Struktur (3_3_5)

Indizes mit mächtigem UP -  Short Squeeze - c-Welle in b? - seitwärts?..
Nasdaq:
1. Impuls einer neuen Aufwärtswelle im Prinzip fertig Zählbar. Mögl. Zielbereich hier ca. 17.500.

Buy the Dip - In Bullenmärkten bildet der S&P in der srten Handelsstunde oftmals ein Tief.
Sell the Rip -  In Bärenmarkten  bildet der S&P in der ersten Handelsstunde oftmals ein Hoch.

Dax mit fertigem a-b-c - seitwärts, up, down - prinzipiell alles möglich.

Eher ruhiger Handel. Vor den wichtigen CPI-Daten am morgigen Donnerstag halten sich die Marktteilnehmer zurück.

Sentix: *
Abrupter Stimmungsumschwung - kurzfristiges Kaufsignal
Bei möglicher Topbildung sollte immer auch ein zweiter Angriff nach oben einkalkuliert werden
d.h. starker Rücklauf mit möglicherweise sogar neuen Hochs
Bund mit Kaufsignal
USD/JPY vor möglicher Schwäche im USD (JPY mit Sonderrolle im Vgl. zu anderen Pairs)

Konjunktur:
Mo - sentix-Konjunkturindex
Jan 8: Consumer Credit
Jan 9: Trade Deficit
Jan 10: Wholesale Inventories
Jan 11: Jobless Claims
Jan 11: Consumer Price Index
Jan 11: Budget Statement
Jan 12: Producer Price Index

Aktien-Indizes

Dow und Dax mit relativer Stärke
Dax - falls weitere Schwäche:
Handelsmarken Dax
LDT5 - 16.286
X-seq
16.366 - 1/2
16.247 1/1



NDX - Underperformance - korrektiver Rücklauf nach US-Arbeitsmarktzahlen,
Rücklauf wurde ausserdem bereits wieder abverkauft.
Entweder "grosse" W4 mit weiterem Tief oder:
Triple ZZZ/W1 fertig mit mehrtägigem Rücklauf in W2/b:

Handelsmarken:
North

South
Weitere Fibos:
16.112/16.065/075 x-seq-Balkenanalyse: 16.058
15.998
W5 - klassisch
15.882
x-Seq.-Ziel - 15.882

Anm.: Wavetrack sieht Topbildung in Dow und S&.P 500 als vollendet an, erwartet jedoch noch nach kurzfristigem Selloff ein marginal höheres Hoch im NDX und Russell. Dem stimmen wir hier nicht unbedingt zu. (s. auch Sektorrotation bei Trading Analysis
https://tradinganalysis.com/blog/are-you...verything/)

Handelsmarken S&P 500:
Timing längerfristiges Hoch am 28.12.23 vollendet, s. kommentierte Links
noch ein kurzfristiges Tief möglich, aber bereits überverkauft
Handelsmarken Future South:
4670
4649
4616

North:
4767
4820 - Jahrespivot und Eröffnung 24

Devisen/Edelmetalle

DXY hat 5welligen ersten Teil einer Welle 2 (bis zum 38ger RT der vorausgegangenen Abwärtsbewegung) ausgebildet und dürfte sich seit Freitag in der b dieser 2 befinden. Nach Abschluss derselben dürfen mit recht hoher Wahrscheinlichkeit weitere Zugewinne im USD erwartet werden. (entsprechend Verluste im EUR/USD). (ZigZag-Korrektur typisch für Welle 2, innere Struktur 5-3-5).

Gold Korrekturziel 1885.00
c of exp. Flat

Silber EDT: 21,33

WTI

Fortsetzung Welle 4  Korrekturziel 79.42


https://www.wavetrack.com/
Hier findet man zweimal wöchentlich "Snippits" der aktuellen Börsenbrief-Ausgabe. Vertiefte EW-Kenntnisse und Vertrautheit mit den aktuellen Counts sind m.E. allerdings Voraussetzung, um hiervon profitieren zu können.

Überaus interessanter Jahresausblick 2024 von Deutschlands erfahrenstem Fondsmanger
Dr. Jens Ehrhardt

https://www.youtube.com/watch?v=8ezPIEJQr3s

hierin:
Zementaktien Europa - no

* Bei den bei Sentix ermittelten Kaufsignalen sollte immer ein zeitlicher Puffer einkalkuliert werden...

Angehängte Dateien

  analyse20240107_ergebnisse.pdf (Größe: 803,54 KB / Downloads: 0)

2 Fakes für ein Halleluja



Zur Anschauung:
Für News, z.B. Arbeitsmarkt oder Fed-Zinsentscheid

1.  Abbildung - wenige Minuten nach "Ereignis"

   


2. Abbildung, ein halbes Stündchen später

   

Das sind nur kurzfristige Marktmechanismen. Danach geht's dann entsprechend dem gültigen Count weiter.

Nasdaq mit neuem Tief -> Underperformance zu Dow und auch Dax
gestrige Stabilisierungstendenzen zeigen korrektiven Rücklauf,
d.h. direkte weitere Tiefs möglich
Mögliche Ziele:
216/204
164.

Die bisherige Gegenwehr der Bullen im Nasdaq war ausgesprochen schwach.
Auch die für eine Impulsstruktur

Ausdehnungsziele:
16.095/075/114

Interessantes Video zur Sektor-Rotation bei Trading Analysis unter:
https://tradinganalysis.com/blog/are-you...3cfd4ff832
-> Large Caps Techbereich lassen Underperformance erwarten.


Aktien-News
Apple mit mehreren Herabstufungen und Kursabschlägen -> Bounce?
Aapl kann - muss aber nicht fertig gezählt werden..
Meta CEO "SugarMountain "mit Verkäufen - bisher nur a-b-c zählbar
Amazon mit 261ger abc -wg. Gaps angeschlagen -  noch 1 Tief?
Microsoft mit a-b seitwärts, c könnte begonnen worden seinmit Zielen bei 363 bis 3565 USD
AMD hat Abwärtsfünfer vollendet -> 3-welliger Rücklauf böte Short-Chance

WTI - im volatilen "Nirwana" - Mindestbewegung für c up bereits erfüllt -wäre bärische 61,8% der a-Korrektur

DXY hat ersten Korrekturabschnitt vollendet -> Konterchancen in Währungspaaren

Bund Future nach nagativen Inflationszahlen im Tauchgang..
-> Edelmetalle nach Pause weiter Korrekturanfällig?

Quellen Sentiment Deutschland:
Sentix, Börse Frankfurt, u.a.

Eine wichtige Rolle im komplexen Börsengeschehen spielt das sog. Sentiment. Dies wird beschrieben mittels regelmäßiger Befragungen von institutionellen und privaten Marktteilnehmern.

Optimismus - Pessimismus, Angst und Gier, kurzfristige und mittelfristige (unter- und übertriebene) Erwartungen sind hier wichtige Stichworte. Extreme im Sentiment verweisen auf nahende Hoch- und Tiefpunkte im Kursverlauf.

Einflussfaktoren wie Politik, Konjunktur, Notenbankpolitik, Zinsniveau kommen als Topics hinzu.

An den wöchentlichen Erhebungen kann jeder bei den o.a. Adressen" teilnehmen und erhält z.B. bei Sentix zum Wochenbeginn die aktuellen Umfrageergebnisse.
Hier gibt's nähere Infos. https://www.sentix.de/
Extrakt findet sich jeweils im Wochenausblick der Trading-Notizen.
http://traders.on-golf.de/forumdisplay.php?fid=9

US -Pendant:
Nähere Informationen zum US-amerikanischen Pendant gibt es hier:
https://www.aaii.com/sentimentsurvey

NAAIM-Index- Aktienengagement professioneller US-amerikanischer Investoren
https://www.naaim.org/tag/naaim-exposure-index/
->Weiteres wichtiges Kriterium in der Sentimentbetrachtung ist die Investitionsquote:
Eine hohe Investitionsquote birgt hohes Enttäuschungspotential -> schnelle Gewinnmitnahmen. Es fehlt das Geld für Nachkäufe.
Sind ausreichend Mittel zur Investition vorhanden, wirkt dies eher marktstützend. In Trends gilt: buy the dips.

Greed and Fear Index -  nähere Informationen einfach googeln. Die Auswahl ist reichlich.

Volatilitätsmessung (z.B.: Vix) und Absicherungsstrategien (Put/Call-Ratio)

Als zweite wichtige Methodik neben der Befragung wurden Parameter entwickelt, die sich am direkten Marktverhalten orientieren.

Eins der bekanntesten ist der Volatilitätsindex auf den S&P500.
In den USA sind Anlagestrategien, die rein auf dem VIX beruhen, durchaus verbreitet.
Der ein oder andere kennt vielleicht das Börsen Bonmot:
If Vix is low, it's time to go. If Vix is high, it's time to buy.

So einfach ist es natürlich nicht.
Wichtig ist, dass der Vix seine Hoch- und Tiefpunkte mit etwas zeitlichem Vorlauf ausbildet.
Nähere Informationen gibt's hier:

https://de.wikipedia.org/wiki/CBOE_Volatility_Index


Weiteres wichtiges Merkmal unter folgendem Link:
https://de.investing.com/analysis/der-zu...-200433585

In Deutschland ist das entsprechende Maß der V-Dax New.

Als zweites wichtiges Tool zur Einschätzung der Marktverfassung sei die Put-/Call-Ratio genannt.
Dahinter steht der Gedanke, daß Investoren in Zeiten erhöhter Unsicherheit zu Absicherungsstrategien mittels Put-Optionen greifen, bei hohem Optimismus - auch Goldilock-Szenario genannt - in hohem Masse Calls erwerben.

Die Extrempunkte in der Put-/Call-Ratio deuten auf mögliche Hoch- und Tiefpunkte der Märkte hin.

Auch hier bietet Wikipedia - wie auch viele andere Stellen im Netz - nähere Infos:

https://de.wikipedia.org/wiki/Put-Call-Verh%C3%A4ltnis

Termine Opex 2024

VIX Expiration Calendar 2024                               
17 January 2024
14 February 2024
20 March 2024
17 April 2024
22 May 2024
18 June 2024 (Tuesday, due to Juneteenth holiday on 19 June 2024)
17 July 2024
21 August 2024
18 September 2024
16 October 2024
20 November 2024
18 December 2024

Irregular weekly expirations:

27 February 2024 (Tuesday, due to Good Friday holiday on 29 March 2024)
24 December 2024 (Tuesday, due to Christmas Day on Wednesday)
31 December 2024 (Tuesday, due to New Year's Day on Wednesday)

Note: Wednesday 3 July is regular weekly VIX expiration according to CBOE.

Source: CBOE, www.cboe.com/about/hours/us-options/

Options Expiration Calendar 2024

Monthly option expirations:

19 January 2024
16 February 2024
15 March 2024
19 April 2024
17 May 2024
21 June 2024
19 July 2024
16 August 2024
20 September 2024
18 October 2024
15 November 2024
20 December 2024


Knockouts und Optionsscheine auf Vix mittlerweile Verfügbar:
https://www.google.de/search?q=optionssc...s-wiz#ip=1